一、股票高貝塔值啥意思？

如果價格波動小于市場波動，其貝塔值便小于1。相反，證券的貝塔值越低，風(fēng)險程度越小，投資收益也越低。貝塔值采用回歸法計算，將整個市場波動帶來的風(fēng)險確定為1。比如：一支個股貝塔系數(shù)為1.3，說明當(dāng)大盤漲1%時，它可能漲1.3%，反之亦然。為避免非系統(tǒng)風(fēng)險，可以在相應(yīng)的市場走勢下選擇那些相同或相近貝塔系數(shù)的證券進行投資組合。相反在一個熊市到來或大盤某個下跌階段到來時，應(yīng)該調(diào)整投資結(jié)構(gòu)以抵御市場風(fēng)險，避免損失，辦法是選擇那些低貝塔系數(shù)的證券。如果價格波動幅度大于整個市場，其貝塔值則大于1。貝塔值越高，潛在風(fēng)險越大，投資收益也越高。貝塔值是歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，有一定的時效性，這一點在應(yīng)用時必須考慮。但如果一支個股貝塔系數(shù)為-1.3%時，說明當(dāng)大盤漲1%時，它可能跌1.3%，同理，大盤如果跌1%，它有可能漲1.3%。貝塔值用來量化個別投資工具相對整個市場的波動，將個別風(fēng)險引起的價格變化和整個市場波動分離開來。擴展資料貝塔值的應(yīng)用當(dāng)有很大把握預(yù)測到一個大牛市或大盤某個不漲階段的到來時，應(yīng)該選擇那些高貝塔系數(shù)的證券，它將成倍地放大市場收益率帶來高額的收益。當(dāng)某項資產(chǎn)的價格波動與整個市場波動一致時，其貝塔值也等于1。

二、高貝塔特征？

3如果β為1，則代表市場上漲10%，股票上漲10%。如果β為1，1，市場上漲10%時，股票上漲11%，就是用市場上漲的百分比乘以貝塔系數(shù)。2證券的貝塔值越高，潛在風(fēng)險越大，投資收益也越高。高貝塔值是指個股相對于整個股市具備更高的波動性。市場下滑10%，股票相應(yīng)下滑10%。所謂貝塔值，是衡量股票波動水平與大盤波動水平的一種指標(biāo)。4那么貝塔值是怎么計算的呢？貝塔值計算：β系數(shù)=收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)×（股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差）。相反，證券的貝塔值越低，風(fēng)險程度越小，投資收益也越低。

三、股票高貝塔值是什么意思？

當(dāng)某項資產(chǎn)的價格波動與整個市場波動一致時，其貝塔值也等于1。貝塔值采用回歸法計算，將整個市場波動帶來的風(fēng)險確定為1。風(fēng)險低的股票為低貝塔值股票。當(dāng)上證指數(shù)向上漲10%時，某股票價格也上漲10%，兩者之間漲幅一致，風(fēng)險也一致，量化該股票個別風(fēng)險的指標(biāo)--貝塔值也為1。若該股票貝塔值為05，其波動幅度僅為上證指數(shù)的1/2，當(dāng)上證指數(shù)上升10%時，該股票只漲5%。于是，專業(yè)投資顧問用貝塔值描述股票風(fēng)險，稱風(fēng)險高的股票為高貝塔值股票。如果這個股票波動幅度為上證指數(shù)的兩倍，其貝塔值便為2，當(dāng)上證指數(shù)上升10%時，該股價格應(yīng)會上漲20%。如果價格波動幅度大于整個市場，其貝塔值則大于1。假設(shè)上證指數(shù)代表整個市場，貝塔值被確定為1。同樣道理，當(dāng)上證指數(shù)下跌10%時，貝塔值為2的股票應(yīng)該下跌20%，而貝塔值為05的股票只下跌5%。折疊編輯本段性質(zhì)為了便于理解，試舉例說明。如果價格波動小于市場波動，其貝塔值便小于1。