一、股票的β系數(shù)范圍

β=1，表示該單項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率與市場(chǎng)組合平均風(fēng)險(xiǎn)收益率呈同比例變化，其風(fēng)險(xiǎn)情況與市場(chǎng)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)情況一致。β<1，說明該單項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率小于市場(chǎng)組合平均風(fēng)險(xiǎn)收益率，則該單項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)程度小于整個(gè)市場(chǎng)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。β>1，說明該單項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率高于市場(chǎng)組合平均風(fēng)險(xiǎn)收益率，則該單項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)大于整個(gè)市場(chǎng)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。希望能幫到你。

二、股票基礎(chǔ)知識(shí)：什么是貝塔系數(shù)

Beta系數(shù)源自于CAPM模型？Ri-Rf=Rf+beta*(Rm-Rf)表示的是股票收益與市場(chǎng)收益的敏感程度市場(chǎng)Beta=1則你股票Beta>1,則較平均市場(chǎng)有更高的風(fēng)險(xiǎn)收益反之，Beta<1，低風(fēng)險(xiǎn)低收益。

三、股票的貝塔系數(shù)是？？

貝塔系數(shù)高于1即證券價(jià)格比總體市場(chǎng)更波動(dòng)。評(píng)估一種證券系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的工具，用以量度一種證券或一個(gè)投資證券組合相對(duì)總體市場(chǎng)的波動(dòng)性.貝塔系數(shù)利用回歸的方法計(jì)算。貝塔系數(shù)1即證券的價(jià)格與市場(chǎng)一同變動(dòng)。貝塔系數(shù)低于1即證券價(jià)格的波動(dòng)性比市場(chǎng)為低。

四、請(qǐng)問在哪里可以看到股票的貝塔系數(shù)？

β系數(shù)是一種評(píng)估證券系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的工具，用以度量一種證券或一個(gè)投資證券組合相對(duì)總體市場(chǎng)的波動(dòng)性，在股票、基金等投資術(shù)語中常見。新浪股票頻道，先注冊(cè)，把關(guān)注的股票加入我的股票即可查相關(guān)信息　　β系數(shù)也稱為貝塔系數(shù)（Beta coefficient），是一種風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)，用來衡量個(gè)別股票或股票基金相對(duì)于整個(gè)股市的價(jià)格波動(dòng)情況。

五、股票的貝塔系數(shù)是什么意識(shí)

絕對(duì)值越小，顯示其變化幅度相對(duì)于大盤越小?！　∝愃禂?shù)是統(tǒng)計(jì)學(xué)上的概念，它所反映的是某一投資對(duì)象相對(duì)于大盤的表現(xiàn)情況?！　≌?qǐng)注意：股市實(shí)踐證明，貝塔系數(shù)并不能準(zhǔn)確用來評(píng)估股票的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和漲跌關(guān)系，在實(shí)盤操作中的意義不大。比如：一支個(gè)股貝塔系數(shù)為1.3，說明當(dāng)大盤漲1%時(shí)，它可能漲1.3%，反之亦然。大盤漲的時(shí)候它跌，大盤跌的時(shí)候它漲。其絕對(duì)值越大，顯示其收益變化幅度相對(duì)于大盤的變化幅度越大。貝塔系數(shù)（Beta Coefficient）是一種評(píng)估證券系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的工具，用以度量一種證券或一個(gè)投資證券組合相對(duì)總體市場(chǎng)的波動(dòng)性。但如果一支個(gè)股貝塔系數(shù)為-1.3%時(shí)，說明當(dāng)大盤漲1%時(shí)，它可能跌1.3%，同理，大盤如果跌1%，它有可能漲1.3%。在股票、基金等投資術(shù)語中常見。如果是負(fù)值，則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反。

六、股市中貝塔系數(shù)是?

貝塔系數(shù)：某只股票和大盤的相關(guān)性如果貝塔系數(shù)為正，表示大盤漲該股也漲，如果正值數(shù)字高表示大盤漲該股漲的更多，同樣大盤跌它也跌而且跌的畢大盤多如果貝塔系數(shù)為負(fù)，表示該股和大盤反走，大盤漲它跌，大盤跌它漲如果貝塔系數(shù)為0，表示該股漲跌和大盤毫無關(guān)系。

七、β系數(shù)大說明什么?股票里

所謂β系數(shù)在發(fā)達(dá)資本市場(chǎng)也許是一個(gè)可以參考的值，但我國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展才數(shù)十年，系統(tǒng)尚未形成，也非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，所以這個(gè)β系數(shù)，這么學(xué)術(shù)化理想化的東西，除非你寫報(bào)告糊弄老板，自己的話還是不要參考，免得耽誤正事。正值表示隨大盤的趨勢(shì)，越高說明大盤漲他漲得就更厲害，大盤跌他跌得也更厲害。負(fù)值表示反大盤趨勢(shì)，負(fù)值的絕對(duì)值越大表示大盤漲得時(shí)候他跌得更厲害，反之，表示大盤跌得時(shí)候他反而漲得更厲害。β系數(shù)反映個(gè)股相對(duì)于大盤的波動(dòng)性，絕對(duì)值越大就表示波動(dòng)性越強(qiáng)。

八、股票中的β系數(shù)是什么意思

如果 β 為 1.1, 市場(chǎng)上漲 10 %時(shí)，股票上漲 11%, 。市場(chǎng)下滑 10 %，股票相應(yīng)下滑 10 %。貝塔系數(shù) β 是指?jìng)€(gè)股受大盤的影響程度， 舉個(gè)例子：如果 β 為 1 ，則市場(chǎng)上漲 10 %，股票上漲 10 %。

九、已知三個(gè)百分比求股票貝塔系數(shù)

又有該股票所含系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)一致，意思就是說如果市場(chǎng)波動(dòng)1%，該股票也波動(dòng)1%，所以貝塔=1。另外，股利增長(zhǎng)率g=5%,Rm=6%,Rf=4%,該股的必要收益率k=4%+1*（6%-4%）=6%.有了k與g，用固定增長(zhǎng)模型為股票估價(jià)的公式就是P=D1/(k-g)。貝塔系數(shù)本身就是衡量證券的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。你這里的3個(gè)百分比都不用。