一、怎樣計(jì)算個(gè)股的β值

β(Beta)系數(shù)-----------BETA(N) 返回當(dāng)前證券N周期收益與大盤收益相比的貝塔系數(shù).。

二、如何計(jì)算股票的Beta？

最常用的是周，月。Beta是股票（或組合）歷史收益率對同期指數(shù)收益率的回歸系數(shù)，按照日收益率、周收益率、月收益率來進(jìn)行回歸。簡單說就是每周（月）股票的漲跌幅，與同期指數(shù)的比值。

三、請問如何計(jì)算一支股票的貝塔系數(shù)呢？ 具體的公式是什么呢？

cov/var就是股票收益與指數(shù)收益的協(xié)方差除以指數(shù)的方差。

四、股市貝塔系數(shù)怎么算？

建議在計(jì)算收益率時(shí)不僅考慮價(jià)格收益率，把分紅因素也放進(jìn)去。用CORREL函數(shù)即可，這里的array1可以用股票的日收益率，array2可以選定某個(gè)綜合指數(shù)，也可以是自己抽取樣本數(shù)（比如100個(gè)，200個(gè)。）組成的平均收益率。還有個(gè)什么軟件，計(jì)量經(jīng)濟(jì)利用的，也能算。beta系數(shù)無非就是與市場回報(bào)率的協(xié)方差除以市場回報(bào)率的方差，或者跟簡單的講就是兩者相關(guān)系數(shù)。

五、股票中貝塔系數(shù)都有哪些測算方法

最常用也是業(yè)界最普遍的方法取值范圍是在過去5年，取每月初價(jià)格，總共60個(gè)值，通過線性回歸來計(jì)算。一般來說，貝塔系數(shù)都是根據(jù)過去一段時(shí)間內(nèi)該公司股價(jià)和大盤標(biāo)桿指數(shù)的歷史價(jià)格通過應(yīng)用線性回歸測算出來的。