一、怎么算出一只股票的貝塔系數(shù)

如果 β 為 1 ，則市場上漲 10 ％，股票上漲 10 ％；市場下滑 10 ％，股票相應下滑 10 ％。如果 β 為 1.1, 市場上漲 10 ％時，股票上漲 11%, ；市場下滑 10 ％時，股票下滑 11% 。如果 β 為 0.9, 市場上漲 10 ％時，股票上漲 9% ；市場下滑 10 ％時，股票下滑 9% 。

二、股市貝塔系數(shù)怎么算？

beta系數(shù)無非就是與市場回報率的協(xié)方差除以市場回報率的方差，或者跟簡單的講就是兩者相關系數(shù)。用CORREL函數(shù)即可，這里的array1可以用股票的日收益率，array2可以選定某個綜合指數(shù)，也可以是自己抽取樣本數(shù)（比如100個，200個。。。）組成的平均收益率。建議在計算收益率時不僅考慮價格收益率，把分紅因素也放進去。還有個什么軟件，計量經(jīng)濟利用的，也能算

三、beta系數(shù)怎么計算的？

一般beat系數(shù)是以三個月以上到一年以內(nèi)(含一年)的波動情況來計算的。如果一只股票從股票上市那天起算，若這股票已經(jīng)上市多年，其beat系數(shù)代表性就相對較弱，很難反映現(xiàn)在的情況；若只是取一個月，數(shù)據(jù)量太小，代表性也相對較弱，只能反映較近期的情況。故此，一般其時間是在三個月到一年之間。(注：這個沒有固定的，但很多時候是以120個交易日作為計算基準)

四、股票的β值怎么算？

β(Beta)系數(shù)-----------BETA(N) 返回當前證券N周期收益與大盤收益相比的貝塔系數(shù).

五、如何計算股票的Beta？

Beta是股票（或組合）歷史收益率對同期指數(shù)收益率的回歸系數(shù)，按照日收益率、周收益率、月收益率來進行回歸。最常用的是周，月。簡單說就是每周（月）股票的漲跌幅，與同期指數(shù)的比值

六、怎樣計算個股的β值

β(Beta)系數(shù)-----------BETA(N) 返回當前證券N周期收益與大盤收益相比的貝塔系數(shù).