一、外匯套利的原理

套息交易(Carry trade)是指投資者借入低息貨幣(funding currency，又稱融資貨幣)而投資于高息貨幣(target currency，又稱目標(biāo)貨幣)的交易，是資本在國(guó)際市場(chǎng)間尋找更高收益的結(jié)果。
套息交易有無杠桿交易和有杠桿套息交易兩大類。
無杠桿的套息交易，是指借入低息貨幣投資高息貨幣資產(chǎn)的投資行為；
有杠桿的套息交易，是指在賣空低息貨幣遠(yuǎn)期的同時(shí)，買入高息貨幣遠(yuǎn)期的投資行為。
外匯套了交易就是：假設(shè)你手中掌握一筆美元資產(chǎn)（人民幣資產(chǎn)也一樣），此時(shí)美國(guó)的利率很低，大概是1.7左右，而中國(guó)的利率是8左右，要高的多，那么此時(shí)就用手中的美元買入人民幣，通過這種交易行為，你手頭掌握的實(shí)際財(cái)富就會(huì)增加，然后等待時(shí)機(jī)，如果人民幣對(duì)美元升值了，而且升的過頭了，比如此時(shí)的市場(chǎng)情況下，匯率應(yīng)為1美元兌換7元人民幣，但中國(guó)央行認(rèn)定的匯率為1美元兌換6元人民幣，那么此時(shí)把你手中所有的人民幣拋出，同時(shí)買入美元，這種交易又會(huì)使你大賺一筆，這就是外匯套利交易的大致規(guī)則；

二、外匯套利交易怎樣操作

方式較多，常見的下面這兩種：一、同品種的現(xiàn)價(jià)交易與遠(yuǎn)期期權(quán)同時(shí)建立相反方向頭寸，根據(jù)浮動(dòng)盈虧平倉(cāng)或到期損益決定操作；
二、建立關(guān)聯(lián)性極高的兩個(gè)交叉盤之間的相反頭寸，根據(jù)浮動(dòng)盈虧情況平倉(cāng)

三、什么是外匯套利交易

在外匯交易市場(chǎng)里，存在各種不同的交易方式，套利交易就是其中的一種。
那么什么是套利交易，它有什么特點(diǎn)呢。
套利是指利用外匯匯率的波動(dòng)賺取買賣差價(jià)收益。
套息是指利用外幣幣種之間儲(chǔ)蓄利率的差別賺取較高的利息收入。
套利或者套息交易的發(fā)展背景是什么呢。
早期的外匯交易市場(chǎng)里，主要是以各國(guó)匯率之間因?yàn)榈赜蚝蜁r(shí)間性所造成的匯率差異來進(jìn)行套利組合。
20世紀(jì)90年代日本經(jīng)濟(jì)泡沫發(fā)生后，伴隨了長(zhǎng)達(dá)十余年的零利率，是套息交易的萌芽時(shí)代。
在2000年后，盡管出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)泡沫重創(chuàng)全球經(jīng)濟(jì)，但幸運(yùn)的是，大型新興國(guó)家如中國(guó)、印度、俄羅斯的經(jīng)濟(jì)快速崛起，也帶動(dòng)新的熱錢涌入國(guó)際資本市場(chǎng)，也為套息交易時(shí)代正式揭開序幕。
套息交易的目的是什么呢。
套息交易本身的目的，是為了以安全方式取得更大量的資金來投入資本市場(chǎng)。
套息交易要考慮的風(fēng)險(xiǎn)就是匯率風(fēng)險(xiǎn)。
用各國(guó)間不同的利率差異來取得資金帶來了外匯交易市場(chǎng)嶄新的面貌，模型交易、程序交易、算法交易大量充斥在外匯交易市場(chǎng)之中，其目的就是在于規(guī)避進(jìn)行套息交易時(shí)，所可能產(chǎn)生的匯率風(fēng)險(xiǎn)。
外匯套利交易必然會(huì)涉及到對(duì)沖基金的概念。
簡(jiǎn)易型對(duì)沖概念仍舊會(huì)具有匯率的風(fēng)險(xiǎn)性，所以對(duì)沖基金一定不會(huì)只以一兩組的貨幣對(duì)來進(jìn)行對(duì)沖組合，而是以更多的貨幣對(duì)來進(jìn)行對(duì)沖組合。

四、外匯可以進(jìn)行套利交易嗎

方式較多，常見的下面這兩種：一、同品種的現(xiàn)價(jià)交易與遠(yuǎn)期期權(quán)同時(shí)建立相反方向頭寸，根據(jù)浮動(dòng)盈虧平倉(cāng)或到期損益決定操作；
二、建立關(guān)聯(lián)性極高的兩個(gè)交叉盤之間的相反頭寸，根據(jù)浮動(dòng)盈虧情況平倉(cāng)

五、外匯套利是怎么操作的

親，外匯套利也就是大家通常說的炒匯行為，這個(gè)屬于違法行為，一旦被發(fā)現(xiàn)是要受到法律制裁的，一般情況下?lián)Q匯需要有真實(shí)的貿(mào)易產(chǎn)生方可允許。

六、外匯市場(chǎng)如何使用套利交易？

套利交易（Carry Trade）也叫套息交易，是指借入低息貨幣，將其兌換為其他高息或升值貨幣并投資于相關(guān)資產(chǎn)市場(chǎng)，以期從中獲利的交易行為。
套利交易（Carry trade）不同于套利（Arbitrage）。
純粹的套利是無風(fēng)險(xiǎn)的，不管在任何情況下都能掙錢，最終導(dǎo)致價(jià)格差異的消失。
而套利交易僅在外部環(huán)境不變的情況下才能掙錢。
　　如果沒有特別說明，套利交易通常是指貨幣套利交易：投資者借低利率的貨幣投資于高收益率的貨幣。
本文中套利交易并不僅限于貨幣套利交易，還包括其他相關(guān)資產(chǎn)的套利交易。
它與全球金融環(huán)境和外匯匯率的穩(wěn)定緊密相關(guān)，在全球流動(dòng)性緊缺的情況下這種交易會(huì)收縮。
套利交易的風(fēng)險(xiǎn)在于外匯匯率的改變，投資者不得不以貶值的貨幣償還升值了的貨幣。
實(shí)際情況卻是，套利交易使所借的貨幣匯率會(huì)下降，因?yàn)橥顿Y者將借來的貨幣賣掉將其轉(zhuǎn)化為其他貨幣，而投資者將其他貨幣轉(zhuǎn)換為所借的貨幣還款時(shí)，這種貨幣匯率又會(huì)反彈。
　　套利交易所賺取的收益包括利差、匯率升值和資本增值部分。
傳統(tǒng)上的套利交易貨幣一般為日元或瑞士法郎等低息貨幣。
目前套利交易已經(jīng)成為國(guó)際金融市場(chǎng)中的一種主要交易手段，其收益穩(wěn)定、風(fēng)險(xiǎn)較小，被越來越多的投資者所重視。
而日元套利交易更是聲名在外，日本長(zhǎng)期實(shí)行低利率政策，日本居民家庭通過將日元兌換為其他高息貨幣，并大量投資于中國(guó)、東南亞、和澳大利亞的資產(chǎn)市場(chǎng)，以獲取更高收益。

七、外匯交易中常用的套利手段有哪些

套利交易屬于一種低風(fēng)險(xiǎn)的盈利方式,在08年金融風(fēng)險(xiǎn)時(shí)期比較盛行.因?yàn)橥鈪R市場(chǎng)中的利息是以天來進(jìn)行結(jié)算的,周三過夜的利息過是平時(shí)的三倍,投資者在利息結(jié)算之前買入低利率兌高利率的貨幣對(duì),利息結(jié)算以后再反向平倉(cāng)操作,這中間就有一個(gè)利息差,也就是持有買入高利率的貨幣收益大于借入低利率所支付的利息,這就是套利交易的基本的盈利方式.很多人都是通過這種買入高利率貨幣賣出低利率貨幣來賺取隔夜利息.一、常用的套利手段有以下幾點(diǎn)：EA交易 對(duì)沖交易二、 一般進(jìn)行外匯套利交易的貨幣對(duì)要有以下兩個(gè)特點(diǎn):1、兩種貨幣之間的利息率差很大.2、該貨幣是處于上行趨勢(shì)中的貨幣.例如澳大利亞銀行的利率是4.5%, 而美聯(lián)儲(chǔ)的利率是0.5%, 也就是說,存在著4%的利率差異,貨幣在2001年到2007年的6年間, 從0.4800漲到了0.9800, 漲幅5000點(diǎn), 處于明顯的上升期,這就比較適合進(jìn)行套利交易，更多請(qǐng)參看匯龍投資網(wǎng)。
套利交易主要取決于利率的波動(dòng),這也是投資者需要關(guān)注的焦點(diǎn),各國(guó)的央行都會(huì)進(jìn)行每月的利率調(diào)整決議這就關(guān)系到投資者的具體盈利情況,所以做套利交易的投資者應(yīng)該實(shí)時(shí)關(guān)注各國(guó)央行發(fā)布的利率決議.另外,掌握套利交易的同時(shí)還要對(duì)市場(chǎng)有一個(gè)大致的了解過程,這對(duì)交易者分析市場(chǎng)行情也是有一定的優(yōu)勢(shì)的.