一、套期保值的簡(jiǎn)單解釋是什么？

舉個(gè)例子，假如你買了一些股票，然后你感覺股票可能會(huì)面臨下跌的風(fēng)險(xiǎn)，然后覺得應(yīng)該見好就收，就把手里的股票賣了出去，暫時(shí)先不再購(gòu)買股票了，過了一段時(shí)間，股票果然下跌了，因此你沒有受到較大的損失，逃過一劫。
套期保值的定義：套期保值是指把期貨市場(chǎng)當(dāng)作轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所，利用期貨合約作為將來在現(xiàn)貨市場(chǎng)上買賣商品的臨時(shí)替代物，對(duì)其現(xiàn)在買進(jìn)準(zhǔn)備以后售出商品或?qū)硇枰I進(jìn)商品的價(jià)格進(jìn)行保險(xiǎn)的交易活動(dòng)。
套期保值的理論基礎(chǔ)：現(xiàn)貨和期貨市場(chǎng)的走勢(shì)趨同（在正常市場(chǎng)條件下）,由于這兩個(gè)市場(chǎng)受同一供求關(guān)系的影響，所以二者價(jià)格同漲同跌；
但是由于在這兩個(gè)市場(chǎng)上操作相反，所以盈虧相反，期貨市場(chǎng)的盈利可以彌補(bǔ)現(xiàn)貨市場(chǎng)的虧損。

二、套期保值簡(jiǎn)單解釋

不對(duì)，首先一個(gè)錯(cuò)誤，A最后是按10元價(jià)格賣給B蘋果，相對(duì)市價(jià)來說是賺取了1元的額外利潤(rùn)。
而套期保值就是對(duì)沖，需要2個(gè)市場(chǎng)（現(xiàn)貨和另外一個(gè)市場(chǎng)）來說。
拿你舉的例子來說A和B商量好月末10元成交蘋果，首先A只要考慮到10元賣蘋果有利潤(rùn)就行了。
他能以10元的價(jià)格賣出去蘋果一定能獲利，就不需要進(jìn)行套期保值。
只有在這種情況下才行，A和B商量好月末A賣給B一個(gè)蘋果，價(jià)格按照月末的市場(chǎng)價(jià)格。
比如說A的蘋果成本為8元。
A擔(dān)心蘋果價(jià)格月末降的太多（降到7元就賠本了），而現(xiàn)在市價(jià)（現(xiàn)貨價(jià)和期貨價(jià)同方向變動(dòng)）是9元，他需要保證獲利，這樣他先在期貨市場(chǎng)賣1個(gè)月末的蘋果（A在期貨市場(chǎng)上賣1個(gè)蘋果，期貨市場(chǎng)上的C認(rèn)為蘋果月末會(huì)漲價(jià)于是買A的1個(gè)蘋果合約），同時(shí)拿著蘋果等待月末和B去交易。
月末 蘋果市價(jià)為 7元 那么：B賺了2元 C陪了2元 A：賺1元（現(xiàn)貨陪2元，期貨賺2元） 月末 蘋果價(jià)格為11元 那么：B賠了2元 C賺了2元 A：賺了1元（現(xiàn)貨轉(zhuǎn)了2元，期貨賠了2元） 就結(jié)果看：套期保值是為了保證A能賺1元的利潤(rùn)，能避免害怕出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)（蘋果價(jià)格下跌倒成本價(jià)格一下）但是也喪失了能賺取額外收益的機(jī)會(huì)（蘋果價(jià)格上升） 所以說套期保值只能由有現(xiàn)貨背景的企業(yè)來操作

三、套期保值是什么，通俗易懂的講

套期保值的解釋（原創(chuàng)）基本原理是： 1 期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格基本同步 2 放棄一個(gè)有可能獲利的機(jī)會(huì)，最終獲得回避風(fēng)險(xiǎn)、鎖定利潤(rùn)的目的。
舉兩個(gè)例子：一：你是紡織廠老板，接到一個(gè)訂單，有客戶6個(gè)月后需要一批布料。
你的原料是棉花，你根據(jù)當(dāng)前棉花的價(jià)格核算一下成本，結(jié)果是有利可圖。
于是你在期貨市場(chǎng)里(開倉)買入棉花期貨合約，買入的量相當(dāng)于訂單量。
根據(jù)交貨日期，幾個(gè)月后你要開始生產(chǎn)了，就到現(xiàn)貨市場(chǎng)買入所需的棉花，同時(shí)在期貨市場(chǎng)(平倉)賣出棉花合約，賣出量等于以前(開倉)買入的棉花合約量。
如果在這幾個(gè)月里棉花價(jià)格漲了，你在現(xiàn)貨市場(chǎng)里買入的棉花比以前要貴，意味著你成本增加了(虧了)，但你在期貨市場(chǎng)里的交易是盈利的，理論上盈虧相抵基本平衡。
也就是你回避了原料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，鎖定了成本。
反之亦然，如棉花價(jià)格跌了，則現(xiàn)貨盈利、期貨虧損，同樣盈虧相抵。
這是你為了“回避風(fēng)險(xiǎn)鎖定成本”所付出的代價(jià)：放棄有可能獲得的額外利潤(rùn)。
二：你是農(nóng)場(chǎng)主，根據(jù)目前市場(chǎng)上的棉花價(jià)格，你覺得種植棉花有利可圖，決定種植一定量的棉花。
你的產(chǎn)品是棉花，于是你在期貨市場(chǎng)里(開倉)賣出6個(gè)月后交割的棉花期貨合約，賣出量相當(dāng)于你的種植量。
到了棉花收獲期，你到現(xiàn)貨市場(chǎng)里按當(dāng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)賣出你種植的棉花，同時(shí)在期貨市場(chǎng)里你(平倉)買入棉花合約。
盈虧情況同上。
這是你回避了產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，鎖定了預(yù)定利潤(rùn)，作為代價(jià)放棄了有可能獲得的額外利潤(rùn)。
夠通俗了吧？！呵呵。

四、請(qǐng)問套期保值是什么意思啊？

套期保值這個(gè)詞，請(qǐng)務(wù)必記牢，因?yàn)樗瞧谪浭袌?chǎng)的“根”。
期貨市場(chǎng)上采取與現(xiàn)貨市場(chǎng)上方向相反的買賣行為，即對(duì)同一種商品在現(xiàn)貨市場(chǎng)上賣出，同時(shí)在期貨市場(chǎng)上買進(jìn)；
或者相反。
套期保值有兩種形式，即空頭套期保值和多頭套期保值 所謂空頭套期保值，就是在現(xiàn)貨市場(chǎng)上買進(jìn)而在期貨市場(chǎng)上賣出的交易行為，其目的在于保護(hù)沒有通過遠(yuǎn)期合同銷售出去的商品或金融證券的存貨價(jià)值，或者是為了保護(hù)預(yù)期生產(chǎn)或遠(yuǎn)期購(gòu)買合同的價(jià)值。
所謂多頭套期保值，是指在現(xiàn)貨市場(chǎng)上賣出而在期貨市場(chǎng)上買進(jìn)的交易行為，其目的在于防止在固定價(jià)格下通過遠(yuǎn)期合同銷售產(chǎn)品而引起的風(fēng)險(xiǎn)。
套期保值的過程一般分三個(gè)階段，即：⑴確定自己在現(xiàn)貨市場(chǎng)上的位置，也就是搞清楚自己在現(xiàn)貨市場(chǎng)上有什么風(fēng)險(xiǎn)；
⑵ 在認(rèn)清自己在現(xiàn)貨市場(chǎng)上的風(fēng)險(xiǎn)所在的基礎(chǔ)上，建立期貨頭寸(例如面臨價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)，在期貨市場(chǎng)上就采取空頭)；
對(duì)沖掉自己在期貨市場(chǎng)上的位置。
所謂對(duì)干部就是在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行一個(gè)與現(xiàn)有未平倉部位相反的交易。
對(duì)沖進(jìn)所交易的品種、合約月份和合約數(shù)量，應(yīng)與被對(duì)沖的合約完全一致。

五、套期保值什么意思?簡(jiǎn)單說明

已解決問題 收藏 轉(zhuǎn)載到QQ空間 股指期貨如何來轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)？ [ 標(biāo)簽：股指 期貨,期貨,風(fēng)險(xiǎn) ] Satan 回答:2 人氣:3 解決時(shí)間:2009-09-13 15:08 檢舉 資深投資顧問：　　我來試試用最短的語言解釋一下。
　　假設(shè)你買了１０手某股票，后來你感覺大盤要不行了，要下跌了。
你會(huì)怎么做，見好就收唄，賣出以后先不做股票了，結(jié)果股市真的下跌了，你逃過了一劫。
下面換做某大型基金　　假設(shè)某基金持有市值２００億的１０多支股票，也是預(yù)計(jì)大盤要下跌。
但是他沒法一下拋出２００億的股票，就算拋，也要拋幾個(gè)月時(shí)間，而且他越拋，市場(chǎng)越跌。
事與愿違。
　　這時(shí)，基金可以在期貨市場(chǎng)做空股指。
做多少，如果大盤真的下跌了。
雖然股票市值的要縮水，但是期貨市場(chǎng)可以盈利，總體上，差不多資產(chǎn)還是２００億左右，這就是保值。
也就是套期保值。

六、套期保值是什么意思？

期貨市場(chǎng)基本的經(jīng)濟(jì)功能之一就是為現(xiàn)貨企業(yè)提供價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理的機(jī)制。
為了避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，最常用的手段便是套期保值。
期貨交易的主要目的是將生產(chǎn)者和用戶的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給投機(jī)者。
當(dāng)現(xiàn)貨企業(yè)利用期貨市場(chǎng)來抵消現(xiàn)貨市場(chǎng)中價(jià)格的反向運(yùn)動(dòng)時(shí)，這個(gè)過程就叫套期保值。
套期保值（Hedging）又譯作"對(duì)沖交易"或"海琴"等。
它的基本做法就是買進(jìn)或賣出與現(xiàn)貨市場(chǎng)交易數(shù)量相當(dāng)，但交易方向相反的商品期貨合約，以期在未來某一時(shí)間通過賣出或買進(jìn)相同的期貨合約，對(duì)沖平倉，結(jié)清期貨交易帶來的盈利或虧損，以此來補(bǔ)償或抵消現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)所帶來的實(shí)際價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)或利益，使交易者的經(jīng)濟(jì)收益穩(wěn)定在一定的水平。

七、套期保值<名詞解釋>

套期保值又稱對(duì)沖貿(mào)易，是指交易人在買進(jìn)(或賣出) 實(shí)際貨物的同時(shí)，在期貨交易所賣出(或買進(jìn)) 同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。
它是一種為避免或減少價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)的損失，而以期貨交易臨時(shí)替代實(shí)物交易的一種行為。
在現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)對(duì)同一種類的商品同時(shí)進(jìn)行數(shù)量相等但方向相反的買賣活動(dòng)，即在買進(jìn)或賣出實(shí)貨的同時(shí)，在期貨市場(chǎng)上賣出或買進(jìn)同等數(shù)量的期貨，經(jīng)過一段時(shí)間，當(dāng)價(jià)格變動(dòng)使現(xiàn)貨買賣上出現(xiàn)盈虧時(shí)，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補(bǔ)。
擴(kuò)展資料：1、套期保值的理論基礎(chǔ)現(xiàn)貨和期貨市場(chǎng)的走勢(shì)趨同,由于這兩個(gè)市場(chǎng)受同一供求關(guān)系的影響，所以二者價(jià)格同漲同跌；
但是由于在這兩個(gè)市場(chǎng)上操作相反，所以盈虧相反，期貨市場(chǎng)的盈利可以彌補(bǔ)現(xiàn)貨市場(chǎng)的虧損，或者現(xiàn)貨市場(chǎng)的升值由期貨市場(chǎng)的虧損抵消。
2、套期保值的作用企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策正確與否的關(guān)鍵，在于能否正確地把握市場(chǎng)供求狀態(tài)，特別是能否正確掌握市場(chǎng)下一步的變動(dòng)趨勢(shì)。
期貨市場(chǎng)的建立，不僅使企業(yè)能通過期貨市場(chǎng)獲取未來市場(chǎng)的供求信息，提高企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策的科學(xué)合理性，真正做到以需定產(chǎn)。
參考資料來源：百科-套期保值

八、套期保值是什么，通俗易懂的講

期貨市場(chǎng)基本的經(jīng)濟(jì)功能之一就是為現(xiàn)貨企業(yè)提供價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理的機(jī)制。
為了避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，最常用的手段便是套期保值。
期貨交易的主要目的是將生產(chǎn)者和用戶的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給投機(jī)者。
當(dāng)現(xiàn)貨企業(yè)利用期貨市場(chǎng)來抵消現(xiàn)貨市場(chǎng)中價(jià)格的反向運(yùn)動(dòng)時(shí)，這個(gè)過程就叫套期保值。
套期保值（Hedging）又譯作"對(duì)沖交易"或"海琴"等。
它的基本做法就是買進(jìn)或賣出與現(xiàn)貨市場(chǎng)交易數(shù)量相當(dāng)，但交易方向相反的商品期貨合約，以期在未來某一時(shí)間通過賣出或買進(jìn)相同的期貨合約，對(duì)沖平倉，結(jié)清期貨交易帶來的盈利或虧損，以此來補(bǔ)償或抵消現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)所帶來的實(shí)際價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)或利益，使交易者的經(jīng)濟(jì)收益穩(wěn)定在一定的水平。