一、債券的收益率怎么計(jì)算？

1、對(duì)處于最后付息周期的附息債券（包括固定利率債券和浮動(dòng)利率債券）、貼現(xiàn)債券和剩余流通期限在一年以內(nèi)（含一年）的到期一次還本付息債券，到期收益率采取單利計(jì)算。
計(jì)算公式為（1）：其中：y為到期收益率；
PV為債券全價(jià)（包括成交凈價(jià)和應(yīng)計(jì)利息，下同）；
D為債券交割日至債券兌付日的實(shí)際天數(shù)；
FV為到期本息和。
其中：貼現(xiàn)債券FV=100，到期一次還本付息債券FV=M+N×C，附息債券FV=M+C/f；
M為債券面值；
N為債券償還期限（年）；
C為債券票面年利息；
f為債券每年的利息支付頻率。
上述公式同樣適用于計(jì)算債券回購(gòu)交易中的回購(gòu)利率，不過其中FV為到期結(jié)算本息和，PV為首期結(jié)算金額，D為回購(gòu)天數(shù)。
2、剩余流通期限在一年以上的零息債券的到期收益率采取復(fù)利計(jì)算。
計(jì)算公式為：其中：y為到期收益率；
FV為到期本息和；
PV為全價(jià)；
S為債券的剩余流通期限（年），等于債券交割日至到期兌付日的實(shí)際天數(shù)除以365。
3、剩余流通期限在一年以上的到期一次還本付息債券的到期收益率采取復(fù)利計(jì)算。
計(jì)算公式為（3）：(3)其中：y為到期收益率；
PV為債券全價(jià)；
C為債券票面年利息；
N為債券償還期限（年）；
M為債券面值；
L為債券的剩余流通期限（年），等于債券交割日至到期兌付日的實(shí)際天數(shù)除以365。
4、不處于最后付息周期的固定利率附息債券和浮動(dòng)利率債券的到期收益率采取復(fù)利計(jì)算（4）。
(4)其中：y為到期收益率；
PV為債券全價(jià)；
f為債券每年的利息支付頻率；
W=D/（365÷f），D為從債券交割日距下一次付息日的實(shí)際天數(shù)；
M為債券面值；
n為剩余的付息次數(shù)；
C為當(dāng)期債券票面年利息，在計(jì)算浮動(dòng)利率債券時(shí)，每期需要根據(jù)參數(shù)C的變化對(duì)公式進(jìn)行調(diào)整。

二、債券的收益率怎么計(jì)算？

債券的到期收益率，是指買入債券后，投資人持有至到期獲得的實(shí)際收益與投資本金的比率，包括利息收入和資本損益與買入債券的實(shí)際價(jià)格之比率。

三、債券投資收益率 公式

因?yàn)槭菬o息債券，所以不需要計(jì)算利息 所以182天的收益是，1000-982.35=17.65 因此年收益率=17.65/1000*365/182=0.0354=3.54%

四、如何計(jì)算債券投資收益率

購(gòu)買債券的目的是獲得投資收益，計(jì)算投資收益率就是選擇債券過程中的必然步驟。
而根據(jù)債券的票面利率不同，共有三種計(jì)算投資收益率的方法。
　　1．年利率為單利的債券債券投資收益率是指在一定時(shí)期內(nèi)購(gòu)買債券的收益與投資額的比率。
當(dāng)一個(gè)投資者在市場(chǎng)以價(jià)格P購(gòu)買某一種面值為M、利率r（單利）、期限為N、待償期（離到期的時(shí)間）為n且到期一次償還本息的既發(fā)債券時(shí)，對(duì)于每一單位的債券來說，到期收益為M（1＋rN），現(xiàn)在的投入為P，故其總收益為M（1＋rN）—P，其總收益率為［M（1＋rN）—P］/P，因該債券離到期的時(shí)間還有n年，則其年平均投資收益率R的計(jì)算公式就為：　　R＝［M（1＋rN）—P］/Pn（1）　　當(dāng)投資者購(gòu)買發(fā)行的新債時(shí)，若債券的發(fā)行價(jià)格和面值相同，則此時(shí)債券的投資收益率就是債券的票面利率。
若發(fā)行價(jià)格高于（或低于）面值，則債券的投資收益率就會(huì)低于（或高于）票面利率。
　　若購(gòu)買的是分期付息的債券時(shí)，因只有待償期的利息收入，其投資收益率的計(jì)算公式為：　　R＝［M（1＋rn）—P］/Pn　　2．折價(jià)發(fā)行的債券有些債券在票面上并不標(biāo)明利率，而在債券期滿時(shí)根據(jù)票面值一次償還本息，這樣的債券往往都是采取折價(jià)的方法發(fā)行，其收益率的計(jì)算公式為：　　R＝（M—P）/Pn（2）　　如購(gòu)買的是既發(fā)債券，其收益率的計(jì)算公式為：　　R＝（M—P）/Pn　　3．年利率為復(fù)利的債券當(dāng)投資者以價(jià)格P購(gòu)買年利率為復(fù)利r、面值為M、期限為N、待償期為n的債券時(shí)，該債券的期滿收益為M（1＋r）　　N－P，現(xiàn)在的投入為P，故其投資收益率R（復(fù)利）的計(jì)算公式為：　　若將投資收益率轉(zhuǎn)化為單利，其計(jì)算公式為：　　若將折價(jià)發(fā)行債券的收益率轉(zhuǎn)為復(fù)利，其計(jì)算公式為：　　賣出債券時(shí)，其投資收益的計(jì)算較為簡(jiǎn)單，設(shè)買入債券時(shí)的價(jià)格為P1，賣出債券時(shí)的價(jià)格為P，在債券持有期n的利息收入為L(zhǎng)，則投資收益率R的計(jì)算公式為：　　R＝（P1＋LHP）AP·n1

五、債券收益率怎么計(jì)算，求高手

1，某債券面值為100元，10年償還期，年息為9元，通貨膨脹為3%每年實(shí)際收益=9-100*3%=9-3=6元2、到期收益率=[債券面值（1+票面利率*債券有效年限）-債券買入價(jià)]/（債券買入價(jià)*剩余到期年限）*100%=（120*（1+9%*10）-115）/（115*10）*100%=9.826%3持有期收益率=(100*(1+8%)-97)/97*100%=11.345%4貼現(xiàn)期限=半年貼現(xiàn)利息=1000萬元*8%*1/2=40萬元可貼現(xiàn)到的資金=1000-40=960萬元

六、債券收益率的計(jì)算公式

原發(fā)布者:ymtcp附件：全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)債券到期收益率計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整對(duì)照表原計(jì)算公式Ct365其中：AIAI調(diào)整后的計(jì)算公式CtfTS債券全價(jià)中內(nèi)含應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式AI:每百元面值債券的應(yīng)計(jì)利息額；
（1）C:每百元面值年利息，對(duì)浮動(dòng)利率債券，C根據(jù)當(dāng)前付息期的票面利率確定；
其中:AI:每百元面值債券的應(yīng)計(jì)利息額；
C:每百元面值年利息，對(duì)浮動(dòng)利率債券，C根據(jù)當(dāng)前付息周期的票面利率確定；
t：起息日或上一付息日至結(jié)算日的實(shí)際天數(shù)。
t：起息日或上一付息日至結(jié)算日的實(shí)際天數(shù)；
f:年付息頻率；
TS:當(dāng)前付息周期的實(shí)際天數(shù)。
AIKC其中：AIKCCt365CtTY公其中：式（2）AI:每百元面值債券的應(yīng)計(jì)利息；
C:每百元面值年利息；
k：債券起息日至結(jié)算日的整年數(shù)；
AI:每百元面值債券的應(yīng)計(jì)利息；
C:每百元面值的年利息；
k：債券起息日至結(jié)算日的整年數(shù)；
t：起息日或上一付息日至結(jié)算日的實(shí)際天數(shù)；
TY:當(dāng)前計(jì)息年度的實(shí)際天數(shù)，算頭不算尾。
FVPVDPVTYt：起息日或上一付息日至結(jié)算日的實(shí)際天數(shù)。
y債券全價(jià)與到期收益率的互算FVPVDPV365y其中：其中：y：到期收益率；
公到期兌付日債券本息和，固定利率債券式FV：（4）為M+C/f，到期一次還本付息債券為M+N×C,零息債券為M；
PV：債券全價(jià)；
D：債券結(jié)算日至

七、計(jì)算債券收益率的三種方法是什么？

一.當(dāng)期收益率：1. I=C/P.I表示當(dāng)期收益率；
C表示年息票利息；
P表示債券市場(chǎng)價(jià)格2. 當(dāng)期收益率沒有考慮債券投資所獲得的資本利得或損失二.到期收益率

八、債券收益率計(jì)算

當(dāng)前收益率用最近的一次現(xiàn)金流收益除以成本就可以了在此題中最近的一次是得到利息為1000*10%=100而成本是1010所以當(dāng)期收益率就是100/1010=9.9%PS:補(bǔ)充一下，如果算的是持有期收益率，則還要加上資本利得才行......因?yàn)楫?dāng)前沒有進(jìn)行債券交易，所以就沒有資本利得，也就直接用利息算了......