一、請(qǐng)問哪位介紹一下，基金中的單位凈值和累計(jì)凈值是什么意思啊

1、基金中的單位凈值就是現(xiàn)在基金每份的價(jià)值。
2、累計(jì)凈值是基金從發(fā)行到現(xiàn)在每份總的價(jià)值，含已經(jīng)分紅的數(shù)額。
在基金計(jì)算時(shí)，不用累計(jì)凈值，只做業(yè)績(jī)參孝時(shí)用。
3、贖回基金，應(yīng)該看單位凈值。
4、你選了紅利再投資，要知道分紅與否，看你的基金份額是否增加了。
如果增加了就是分紅了。

二、基金表中：?jiǎn)挝粌糁岛屠塾?jì)凈值是什么意思？

基金單位資產(chǎn)凈值是每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。
基金單位資產(chǎn)凈值=(基金資產(chǎn)-基金負(fù)債)/基金份額。
基金單位累計(jì)凈值，則是指基金自設(shè)立以來，在不考慮歷次分紅派息情況的基礎(chǔ)上的單位資產(chǎn)凈額，它等于基金目前的單位凈值，加上基金自設(shè)立以來累計(jì)派發(fā)的紅利金額，它反映了基金從設(shè)立之日起，一個(gè)連續(xù)時(shí)段上的資產(chǎn)增值情況。
累計(jì)單位凈值=單位凈值+基金成立后累計(jì)單位派息金額，基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來的成長(zhǎng)性才是判斷投資價(jià)值的關(guān)鍵。
凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。
投資者在申購(gòu)贖回基金單位時(shí)的計(jì)價(jià)基礎(chǔ)為提出申購(gòu)贖回申請(qǐng)時(shí)當(dāng)日的基金單位資產(chǎn)凈值。
基金認(rèn)購(gòu)計(jì)算公式為：認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=認(rèn)購(gòu)金額×認(rèn)購(gòu)費(fèi)率。
凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額-認(rèn)購(gòu)費(fèi)用+認(rèn)購(gòu)日到基金成立日的利息認(rèn)購(gòu)份額。
基金申購(gòu)計(jì)算公式為：申購(gòu)費(fèi)用=申購(gòu)金額×申購(gòu)費(fèi)率。
申購(gòu)份額=(申購(gòu)金額-申購(gòu)費(fèi)用)÷申請(qǐng)日基金單位凈值。
基金贖回計(jì)算公式為：贖回費(fèi)=贖回份額×贖回當(dāng)日基金單位凈值×贖回費(fèi)率。

三、基金中單位凈值和累計(jì)凈值分別指什么?

基金中單位凈值是當(dāng)前的凈值，就是現(xiàn)在值多少錢，累計(jì)凈值是單位凈值+累計(jì)分紅。
單位凈值表示目前的盈利情況，累計(jì)凈值表示歷史的盈利情況。
買基金時(shí)，這兩個(gè)凈值都得看。

四、基金的單位凈值和累計(jì)凈值是什么意思？？？？

基金凈值一般指單位凈值，通俗的講單位凈值就是交易日每天收市以后，基金持有的股票，權(quán)證，債券，現(xiàn)金，票據(jù)等在當(dāng)天的價(jià)值之和除以當(dāng)天的基金總份額，就得出當(dāng)天的單位凈值。
比如某一天資產(chǎn)總值2億，當(dāng)天的基金總份額一億，則單位凈值為2元。
一般來說單位凈值是每天波動(dòng)的，因?yàn)橘Y產(chǎn)總值和總份額都是隨機(jī)波動(dòng)的。
累計(jì)凈值是該基金自發(fā)行成立以來的凈值，包括了分紅，拆分份額等。
如果一支基金自發(fā)行以來，沒有分過紅，拆分份額，單位凈值等于累計(jì)凈值。
否則，一般累計(jì)凈值大于單位凈值比如單位凈值1.5元基金，決定每份分紅0.5元。
則分紅除權(quán)后，基金單位凈值為1.0元，累計(jì)凈值則為1.5元（有0.5元每份轉(zhuǎn)成現(xiàn)金進(jìn)入投資者賬戶）在就是單位凈值2元基金，決定按1:1比例拆分份額，在拆分后基金單位凈值為1.0元，累計(jì)凈值則為2.0元（投資者賬戶基金份額增加1倍，原持有1000分變成2000份，保持資產(chǎn)總額不變）擴(kuò)展資料：1、基金凈值涵義：基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。
開放式基金的申購(gòu)和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。
封閉式基金的交易價(jià)格是買賣行為發(fā)生時(shí)已確知的市場(chǎng)價(jià)格；
與此不同，開放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購(gòu)、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。
2、累計(jì)凈值概念：基金累計(jì)凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績(jī)之和，體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計(jì)收益(減去一元面值即是實(shí)際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金的在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)，結(jié)合基金的運(yùn)作時(shí)間，則可以更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實(shí)業(yè)績(jī)水平。
一般說來，累計(jì)凈值越高，基金業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br />最新凈值應(yīng)該說主要是提供一種即時(shí)的交易價(jià)格參考，投資者選擇基金時(shí)不能只看最新凈值的高低，切忌“貪便宜”；
分紅可以從一定程度上反映基金的贏利情況，但主要體現(xiàn)的還是基金的收益實(shí)現(xiàn)能力，分紅業(yè)績(jī)實(shí)際上是可以通過累計(jì)凈值得到反映的，因此，從投資者進(jìn)行基金業(yè)績(jī)比較的角度來說，基金累計(jì)凈值應(yīng)該是比最新凈值和分紅更重要的指標(biāo)。
參考資料來源：百科-基金凈值百科-累計(jì)凈值

五、基金的單位凈值和累計(jì)凈值是怎么算的

基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，是當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。
基金累計(jì)凈值=單位凈值+歷史分紅值，如果某支基金成立以來從未分過紅，那么它的累計(jì)凈值就等于單位凈值。

六、基金理的，凈值，和累計(jì)凈值有什么不同，

凈值：是指目前該基金每份的價(jià)錢。
因?yàn)榛鹪诖胬m(xù)期間可能會(huì)分紅，一部分基金凈值被分掉了，所以單位凈值就是分紅過的凈值。
累計(jì)凈值：是指該基金自基金成立之初到現(xiàn)在的凈值累計(jì)（也就是說價(jià)錢）。
不考慮中間的分紅。
如果中途沒分過紅。
那么，累計(jì)凈值、單位凈值這兩個(gè)數(shù)值應(yīng)該是一樣的。

七、

八、累計(jì)凈值和單位凈值的區(qū)別

累計(jì)凈值是該基金自發(fā)行以來的凈值，包括分紅等。
單位凈值是每天的收盤后的凈值，是當(dāng)天的值。
如果一支基金自發(fā)行以來，沒有分過紅，那么它的累計(jì)凈值和單位是一樣的。
如果該基金自發(fā)行以來，分過紅，那么它的累計(jì)凈值比單位凈值要高。
你的基金，要看從07年以來，是否分過紅，另外，如果你選擇的是現(xiàn)金分紅，那么所分的現(xiàn)金已經(jīng)打到你的銀行帳戶里了，如果是紅利再投資，所分的現(xiàn)金紅利會(huì)再買入基金，那么你的基金份額就會(huì)增加。

九、基金的單位凈值與累計(jì)凈值是什么意思

舉個(gè)例子：比如一個(gè)基金發(fā)行1元（凈值1元），經(jīng)過第1年運(yùn)作后增值為2元(凈值2元)，第一年年底分紅0.5元，那么分紅后其凈值就是1.5元，而累計(jì)凈值是2元