一、基金凈值是什么意思?

基金資產(chǎn)凈值是指在某一基金估值時(shí)點(diǎn)上，按照公允價(jià)格計(jì)算的基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，該余額是基金單位持有人的權(quán)益。
按照公允價(jià)格計(jì)算基金資產(chǎn)的過(guò)程就是基金的估值。
單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。
單位基金資產(chǎn)凈值計(jì)算的公式為： 單位基金資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)－總負(fù)債)/基金單位總數(shù) 其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)(包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等)按照公允價(jià)格計(jì)算的資產(chǎn)總額。
總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用，應(yīng)付資金利息等。
基金單位總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。
基金估值是計(jì)算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵。
基金往往分散投資于證券市場(chǎng)的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格是不斷變動(dòng)的，因此，只有每日對(duì)單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算，才能及時(shí)反映基金的投資價(jià)值。
基金資產(chǎn)的估值原則如下： 1、上市股票和債券按照計(jì)算日的收市價(jià)計(jì)算，該日無(wú)交易的，按照最近一個(gè)交易日的收市價(jià)計(jì)算。
2、未上市的股票以其成本價(jià)計(jì)算。
3、未上市國(guó)債及未到期定期存款，以本金加計(jì)至估值日的應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算。
4、如遇特殊情況而無(wú)法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價(jià)值時(shí)，基金管理人依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理。
封閉式基金的交易價(jià)格是買(mǎi)賣(mài)行為發(fā)生時(shí)已確知的市場(chǎng)價(jià)格；
與此不同，開(kāi)放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購(gòu)、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。

二、什么是“基金凈值”？

就是基金每份的凈資產(chǎn)值，是不同投資組合每天的變動(dòng)，所以?xún)糍Y產(chǎn)值每天都不同！

三、基金凈值是什么意思？

凈值型理財(cái)產(chǎn)品，是指產(chǎn)品發(fā)行時(shí)未明確預(yù)期收益率，產(chǎn)品收益以?xún)糁档男问秸故?，投資者根據(jù)產(chǎn)品的實(shí)際運(yùn)作情況，享受浮動(dòng)收益的理財(cái)產(chǎn)品。
分為封閉式凈值型和開(kāi)放式凈值型產(chǎn)品；
封閉式凈值型產(chǎn)品是指產(chǎn)品期限固定，定期披露凈值，投資者只能在產(chǎn)品到期時(shí)贖回；
開(kāi)放式理財(cái)產(chǎn)品是指產(chǎn)品在存續(xù)期內(nèi)定期開(kāi)放，投資者可在開(kāi)放期申購(gòu)或贖回。

四、基金凈值是什么意思 基金凈值計(jì)算方法

基金份額資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金份額總數(shù)。
　　其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；
　　總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；
　　基金份額總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金份額的總量。
　　開(kāi)放式基金的份額總數(shù)每天都在變化，因此須以當(dāng)日交易結(jié)束后的統(tǒng)計(jì)數(shù)為準(zhǔn)。
在每個(gè)營(yíng)業(yè)日收市后，將當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日交易截止時(shí)的基金份額總數(shù)，就得出當(dāng)日的份額資產(chǎn)凈值。

五、基金的凈值是指什么

基金份額資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金份額總數(shù)。
　　其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；
　　總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；
　　基金份額總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金份額的總量。
　　開(kāi)放式基金的份額總數(shù)每天都在變化，因此須以當(dāng)日交易結(jié)束后的統(tǒng)計(jì)數(shù)為準(zhǔn)。
在每個(gè)營(yíng)業(yè)日收市后，將當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日交易截止時(shí)的基金份額總數(shù)，就得出當(dāng)日的份額資產(chǎn)凈值。

六、基金凈值是什么意思 基金凈值計(jì)算方法

單位基金資產(chǎn)凈值是指在某一時(shí)點(diǎn)上，基金資產(chǎn)的總市值減掉負(fù)債后的余額，除以基金的總體份額，也即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。
投資者持有的基金份額乘以單位基金凈值，得到的就是投資者所擁有的基金資產(chǎn)總額。
而累計(jì)單位凈值代表單位基金凈值加上基金成立后累計(jì)單位派息金額的總和，也即加上了基金分紅之后的凈值。
基金凈值的計(jì)算方法基金凈值，就是指每一基金單位所代表的基金資產(chǎn)凈值，計(jì)算公式為：?jiǎn)挝换鹳Y產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/ 基金單位總數(shù)基金累計(jì)凈值是指基金最新凈值與成立以來(lái)的分紅業(yè)績(jī)之和，體現(xiàn)了基金從成立以來(lái)所取得的累計(jì)收益(減去一元面值即是實(shí)際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)，結(jié)合基金的運(yùn)作時(shí)間，則可以更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實(shí)業(yè)績(jī)水平。
基金份額累計(jì)凈值=基金份額凈值+基金成立后份額的累計(jì)分紅金額。
舉例，某基金曾經(jīng)分紅過(guò)，分紅為每10份派0.2元。
如果當(dāng)天公布的基金份額凈值為1.02元，那么份額累計(jì)凈值就是1.02+(0.2/10)=1.04元。
凈值增長(zhǎng)率指的是基金在某一段時(shí)期內(nèi)資產(chǎn)凈值的增長(zhǎng)率，你可以用它來(lái)評(píng)估基金在某一時(shí)期內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
按照證監(jiān)會(huì)的要求，基金凈值增長(zhǎng)率的計(jì)算公式為今日凈值增長(zhǎng)率=(今日凈值-昨日凈值)/昨日凈值，如果當(dāng)日有分紅，則今日凈值增長(zhǎng)率=〔今日凈值-(昨日凈值-分紅)〕/(昨日凈值-分紅)。

七、什么是基金凈值？基金凈值如何計(jì)算

凈值（Networth），或稱(chēng)資產(chǎn)凈值（Netassets）、賬面價(jià)值，意指財(cái)產(chǎn)擁有人在財(cái)產(chǎn)留置以外所擁有的利益，通常為一筆金額。
在會(huì)計(jì)上凈值指公司、團(tuán)體、或個(gè)人的資產(chǎn)值減去負(fù)債，亦即公司償還所有負(fù)債后股東應(yīng)占的資產(chǎn)價(jià)值。
凈值通常是以每一份股票的單位計(jì)算，例如某公司的每股資產(chǎn)凈值為一元，即每股能分到一元的資產(chǎn)。
個(gè)人資產(chǎn)凈值則常常用來(lái)測(cè)量身價(jià)。
具體計(jì)算公式為：股票凈值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈余－累積虧損每股凈值=凈值總額/發(fā)行股份總數(shù)本條內(nèi)容來(lái)源于：中國(guó)法律出版社《中華人民共和國(guó)金融法典:應(yīng)用版》